In de update van deze maand bespreken we de laatste economische indicatoren, belangrijk cryptonieuws en spannende updates binnen het Diamond Pigs-ecosysteem.
Belangrijkste hoogtepunten:
- Marktanalyse: de huidige crypto-downtrend begrijpen
- De impact van macro-economische omstandigheden op cryptovaluta's
- Mt. Gox-terugbetalingen: anticiperen op marktreacties
- BTC-uitverkoop in Duitsland: wat dit betekent voor de markt
- Diamond Pigs-strategieën: prestatie-updates
- Bot-aanpassingen: bescherming en prestaties verbeteren
Marktomstandigheden en sentiment:
De cryptocurrencymarkt heeft de afgelopen weken aanzienlijke dalingen doorgemaakt. Sinds BTC in maart zijn hoogste punt ooit van $ 74.000 bereikte, is er een neerwaartse trend versneld, met name de afgelopen weken. Hieronder staan de belangrijkste redenen voor de prijsdaling van BTC en de extra druk op de altcoinmarkt.
1. Macro-economische factoren: onzekerheid onder investeerders over de Amerikaanse inflatie en rentetarieven blijft drukken op cryptoprijzen. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell merkte onlangs op dat er meer werk nodig is om de inflatie te beteugelen, ondanks de erkenning van vooruitgang. De indicatie van de Fed van slechts één renteverlaging dit jaar heeft bijgedragen aan een risicomijdend sentiment onder investeerders.
2. Terugbetalingen Mt. Gox: de ter ziele gegane bitcoinbeurs Mt. Gox zal vanaf juli beginnen met het distribueren van ongeveer $ 9 miljard aan bitcoin- en bitcoincontante terugbetalingen. De aanstaande uitbetaling aan schuldeisers, waarvan verwacht wordt dat ze ongeveer 142.000 BTC zullen ontvangen, zou aanzienlijke verkoopdruk op de markt kunnen veroorzaken.
3. BTC-uitverkoop in Duitsland: de afgelopen weken heeft de Duitse overheid ongeveer 5.000 BTC naar verschillende beurzen verplaatst, wat aangeeft dat ze van plan zijn de activa te verkopen. De Duitse overheid bezit nog steeds in totaal 40.359 bitcoins, ter waarde van ongeveer $ 2,32 miljard.
4. Bitcoin-miners capituleren: Bitcoin-miners vertonen tekenen van capitulatie, waarschijnlijk door slecht presterende hardware uit te schakelen en munten te verkopen na de halvering in april.
Altcoin-markt worstelt:
- Ondanks de recente uitverkoop van BTC blijft de dominantie van Bitcoin hoog, variërend van 54% tot 56%. De marktkapitalisatie van altcoins in vergelijking met Bitcoin ligt vandaag de dag op lagere niveaus dan tijdens de bearmarktdieptepunten in november 2022 en het begin van de laatste bullrun in oktober 2023.
- Meme-munten hebben een groot deel van de retailliquiditeit geabsorbeerd, waardoor kleinere beleggers winsten in zeer speculatieve activa moeten najagen.
- Alleen al in mei werden er meer tokens gecreëerd dan in de hele geschiedenis van crypto van 2012 tot april 2024. Deze toestroom van nieuwe altcoins concurreert om dezelfde liquiditeit, wat de uitdagingen van de markt verergert.
Onze strategieën:
Te midden van de marktcorrectie hebben sommige strategieën die zich richten op grotere munten beter gepresteerd dan die welke zich richten op altcoins en meme-munten die een hoge volatiliteit ervaren. De Hereford Bitcoin Protect-strategie heeft het de afgelopen maand 11% beter gedaan dan BTC. Ondertussen heeft Gascon, dat onlangs een aanzienlijke positie in SOL had, vergelijkbare resultaten laten zien. Omgekeerd hebben strategieën zoals Berkshire (top 10 index, 100% long), Duroc en Bisaro, die kleine posities in verschillende munten hebben, te maken gehad met grotere dalingen.
Bot-aanpassingen voor Hereford en Gascon:
Het team heeft onlangs de samenstelling van de bots in sommige strategieën aangepast onder de huidige marktomstandigheden, waardoor de toewijzing van bots die zich richten op bescherming in plaats van snelle winsten, is toegenomen. Deze bots hebben in het verleden met succes prijsdalingen geanticipeerd en streven ernaar om te beschermen tegen aanzienlijke dalingen, terwijl ze groeien wanneer de prijzen stijgen.
Hier is een voorbeeld van de BTC-bot en zijn werkelijke prestaties in de afgelopen 1,5 jaar.
In dit voorbeeld ziet u dat deze bot vaak identificeert wanneer de prijs in elke periode een bodem bereikt en een Long (L) positie inneemt. Zodra er een aanzienlijke winst is behaald, wordt de transactie gesloten (C). Het is belangrijk om te vermelden dat deze bots niet altijd in positie zijn, zelfs niet wanneer de prijs mogelijk een stijgende trend vertoont.
En wat volgt?
Het sentiment in de cryptogemeenschap is momenteel bearish. De Duitse overheid blijft BTC in hoog tempo verkopen, wat bijdraagt aan de verwachting dat sommige Mt. Gox-crediteuren het BTC-aanbod zullen vergroten door ten minste een deel van hun bezittingen te verkopen, wat de verkoopdruk verder zal vergroten. Desondanks wordt de officiële goedkeuring van de ETH ETF in juli verwacht en een mogelijke ommekeer in het Amerikaanse rentebeleid, indien ondersteund door recente inflatiegegevens, zou de bodem voor deze cyclus kunnen signaleren en een gezonde run kunnen inluiden.
We hebben vele malen correcties van 70%-80% in altcoins gezien, vaak meerdere keren per cyclus. Zolang u zich prettig voelt bij uw langetermijnstrategie en het bijbehorende risico- en volatiliteitsprofiel begrijpt, probeer dan uit te zoomen en te wachten tot er groenere dagen komen.
Zoals altijd kunt u ons bereiken via Piggy, onze AI-chat supportbot, door een ticket te openen of een e-mail te sturen naar support@diamondpigs.com.
