Deze maand gaan we dieper in op de laatste macro-economische ontwikkelingen, beoordelen we de huidige status van de cryptomarkt, bekijken we de prestaties van onze strategieën en delen we wat er nieuw is in het Diamond Pigs-ecosysteem.
Belangrijkste hoogtepunten:
- Macro economie: De Federal Reserve zou haar monetaire beleid kunnen versoepelen naarmate de vrees voor een recessie in de VS toeneemt.
- Crypto markt: Een scherpe daling begin augustus, veroorzaakt door de “yen carry trade,” dynamiek rond de Amerikaanse verkiezingen, en geopolitieke en economische onzekerheid.
- Strategie prestaties: De Hereford-strategie toont veerkracht te midden van marktschommelingen.
- Wat is nieuw? Introductie van een AI-aangedreven strategie matchingtool, verbeterde tracking functies en een maandelijkse minimumvergoeding van $10.
1. Macro economie: laatste ontwikkelingen
Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics heeft zijn rapport over de Consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd, dat een jaar-op-jaar toename van 2,9% laat zien; dat is de eerste keer dat de CPI minder dan 3% is gestegen sinds 2021. Begin augustus hebben slechte arbeidsmarktgegevens de kans op een recessie in de VS verder vergroot. Gecombineerd met de lage inflatiecijfers heeft dit het argument versterkt voor de Federal Reserve om haar monetaire beleid te versoepelen, wat mogelijk de huidige neerwaartse trend kan omkeren en de markt de nodige stimulans kan geven.
Het is echter belangrijk op te merken dat als de VS in een recessie belandt, de huidige neerwaartse trend kan aanhouden of zelfs verergeren. Bovendien staan de Amerikaanse en mondiale economieën voor aanzienlijke uitdagingen op geopolitiek vlak, met het aanhoudende Israel-Gaza conflict en de Oekraïne-Rusland oorlog.
2. De Crypto markt: marktdaling en de gevolgen daarvan
Juli begon positief voor de crypto wereld, grotendeels aangedreven door de pro-crypto houding van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Trump, die op dat moment voorop stond in de peilingen en leek klaar om in januari 2025 het presidentschap te winnen, verscheen op de Bitcoin-conferentie in Nashville en injecteerde optimisme in de markt.
Echter, deze situatie veranderde begin augustus drastisch. De cryptomarkt ervoer een scherpe daling, veroorzaakt door een daling in de dollar ten opzichte van de yen en de grootste eendaagse daling op de Japanse aandelenmarkt sinds 1987. Bitcoin daalde onder de $50.000, het laagste niveau sinds half februari, terwijl altcoins met dubbele cijfers instortten. De marktwaarde van alle crypto-activa verloor $500 miljard, waardoor het voor het eerst in zes maanden onder de $2 miljard daalde.
Verschillende factoren droegen bij aan deze neergang:
- Stijgende rentetarieven in Japan zorgden ervoor dat beleggers fondsen verplaatsen van risicovolle activa naar veiligere beleggingen.
- Trump verloor momentum toen Kamala Harris de race betrad en Joe Biden verving als de Democratische kandidaat.
- Bezorgdheid over de Amerikaanse economie en onzekerheid over het beleid van de Federal Reserve voeden de markt angst.
- De crypto-afdeling van Jump Trading verplaatste grote hoeveelheden van verschillende munten, waaronder een overdracht van $46 miljoen aan ETH, wat vrees voor liquidatie en verdere prijsdalingen opriep.
Ethereum werd bijzonder hard getroffen, met een verlies van meer dan 33% tussen 24 juli en 5 augustus. Echter, de aanstaande lancering van spot Ethereum ETF's, de verwachting van versoepeling van de rentetarieven, en veelbelovende opmerkingen van de Democratische meerderheidsleider in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, over mogelijke crypto-wetgeving dit jaar, bieden hoop op een markt opleving.
3. Onze strategieën: prestatieoverzicht
De marktcrash van 5 augustus had een aanzienlijke impact op verschillende Diamond Pigs-strategieën, met name die gericht op altcoins en même-munten, evenals de Berkshire-strategie, die handelt in de top 10 munten. Daarentegen toonde de Hereford-strategie veerkracht en behaalde positieve resultaten tijdens deze volatiele periode. Dit succes kan worden toegeschreven aan de zorgvuldig geselecteerde bots die Hereford aandrijven, bekend om hun vermogen om extreme marktomstandigheden te identificeren en strategische transacties uit te voeren.
Gascon, die vlak voor de crash een long positie had ingenomen, verloor aanvankelijk, maar heeft sindsdien de meeste van zijn verliezen terugverdiend.
4. Wat is nieuw?
We zijn verheugd om de aankomende release van onze AI-aangedreven strategie matchingtool aan te kondigen, ontwikkeld in reactie op feedback van gebruikers en verwachtingen met betrekking tot de korte termijn prestaties van verschillende Diamond Pigs-strategieën. Deze nieuwe functie zal zowel nieuwe als bestaande gebruikers helpen de strategie te identificeren die het beste aansluit bij hun risicoprofiel en investeringsdoelen. Door gebruikers een paar eenvoudige vragen te stellen, zorgt de tool ervoor dat ze de meest geschikte strategie kiezen.
Het is belangrijk op te merken dat frequente strategie-wisselingen en het selecteren van meerdere strategieën kunnen leiden tot een zwakkere prestatie. We raden aan om vast te houden aan een enkele strategie die aansluit bij je risicoprofiel en deze mogelijk aan te vullen met HODL-posities in een paar geselecteerde munten via de functie "Exclude Coins". Het naleven van deze best practices heeft bewezen de lange termijn prestaties te verbeteren en beter aan te sluiten bij je financiële doelstellingen.
Daarnaast hebben we enkele belangrijke updates geïntroduceerd in het Dashboard om tracking te vereenvoudigen:
- Verbeterde weergave van saldo: Het saldo van de portefeuille toont nu het "beheerde" bedrag afzonderlijk. Dit vertegenwoordigt het werkelijke deel van je portefeuille dat we actief beheren, exclusief eventuele vergrendelde of uitgesloten activa. Deze wijziging geeft een duidelijker beeld van je beheerde investeringen.
- Vereenvoudigde metrieken in het dashboard: We hebben de TWR-weergave verwijderd vanwege frequente misinterpretaties. In plaats daarvan hebben we de hoofd grafiek op het dashboard verbeterd met extra belangrijke metrieken, waaronder portefeuille schommelingen die over geselecteerde perioden worden weergegeven.
Deze updates zijn ontworpen om de duidelijkheid en nauwkeurigheid van het volgen van je investeringen te verbeteren, zodat je de meest betrouwbare informatie hebt om je beslissingen te nemen.
Aankondiging van nieuwe minimale gebruiksvergoeding:
Vanaf 1 augustus voeren we een minimale gebruiksvergoeding van $10 per maand in voor alle Diamond Pigs-gebruikers. Deze wijziging, die erop gericht is om ons hoge niveau van klantenondersteuning en platform-updates te behouden, zal worden getoond in de augustus factuur die op 1 september wordt verzonden. Als je gecombineerde prestatie- en beheerkosten in een bepaalde maand minder dan $10 bedragen, wordt het verschil toegevoegd om aan het minimum van $10 te voldoen. Gebruikers die nog binnen hun gratis proefperiode vallen, zullen een aangepaste vergoeding zien op basis van het resterende aantal dagen in de maand. Dit zorgt ervoor dat we de kwaliteit van de service kunnen blijven bieden die je verwacht, ongeacht de grootte van je portefeuille.
Zoals altijd kun je contact met ons opnemen via Piggy, onze AI-chatondersteuningsbot, of door een ticket te openen of een e-mail te sturen naar support@diamondpigs.com.
